.RU

Справка расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 201__г., руб


Справка расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 201__г., руб.



Показатель

Источник информации

Январь-ноябрь

Декабрь

Январь-декабрь

^ Текущая деятельность

Выручка от реализации товаров, продукции

Операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51

6 275 953







Авансы, полученные от покупателей

оборот по кредиту счета 62-2

3 060 577







Из банка в кассу предприятия

оборот по дебету счета 50 и по кредиту счета 51

19 000







Из кассы в банк

операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50

181 060







Прочие поступления от прочих дебиторов, в т.ч. штрафы уплаченные

оборот по дебету счета 76 и дебету счетов 50, 51 оборот по кредиту счета 91-1

176 100







Итого




12 846 776







^ Инвестиционная деятельность

Выручка от реализации:

основных средств

процентов по облигациям



операции по кредиту счета 76

операции по кредиту счета 76










Итого




-







^ Финансовая деятельность

получение кредитов

кредитовые обороты по счету 60

1 238 000







Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг

операции по кредиту счета 76

-







Итого

1 238 000










Всего

14 084 779














Выписка из формы № 2 (за предыдущий год)



код стр.

010

020

030

040

060

090

100

120

130

141

142

150

сум­ма, тыс. руб.

6100

4750

170

420

10

487

415

150

53

16

9

232



^ ГЛАВНАЯ КНИГА

Счет 01 «Основные средства»

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кредиту сч. 08 по ж.о. № 16










Итого по дебету

по кредиту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь






























Счет

02 «Амортизация основных средств»







Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кредиту сч. 01 по ж.о. № 13










Итого по дебету

по кредиту




дебет

кредит




. на 1 декабря







Декабрь



























Счет 04 «Нематериальные активы»



Месяц



Оборот по дебету

Оборот

Сальдо



по кредиту сч. по ж.о. №












Итого по дебету

по кредиту



















дебет


кредит




на 1 декабря







Декабрь

-






















Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кредиту сч. 04 по ж.о. №










Итого по дебету

по кредиту






















дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. 60 по ж.о. № 6










Итого

по

дебету

по

кредиту



















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь




















































































Счет № 09

«Отложенные налоговые активы»







Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. 68 по ж.о. №8
















Итого

ПО

дебету

ПО

кредиту

























дебет

кредит

на 01.12.03










Декабрь































Счет 10 «Материалы»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. 15 по ж.о. №10/1

по кредиту сч. 20 по ж.о. №10/1

по кредиту сч.28 по ж.о. №10/1

по кредиту сч. 91-1 по ж.о. №15

Итого по дебету

по кредиту



















дебет

кредит




*

на 1 декабря













Декабрь

























Счёт 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей »

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. по ж.о. №










Итого по дебету

по кредиту



















дебет

кредит







на 1 декабря













Декабрь

























Счёт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. по ж.о. №6










Итого по дебету

по кредиту



















дебет

кредит







на 1 декабря













Декабрь

























Счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кредиту сч. по ж.о. № 10/1










Итого по дебету

по кредиту

























дебет

кредит




на 1 декабря







декабрь










Счёт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям»


























Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 60 по ж.о. №6

по кре­диту сч, 71 по ж.о. №7

по кре­диту сч. 76 по ж.о. №8




Итого по дебету

по кредиту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь































Счёт 20 «Основное производство»
























Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 10 по ж.о. №10

по кре­диту сч, 16 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 25 по ж.о. №10

по кре­диту сч.28 по ж.о. №10

по кре­диту сч.69 по ж.о. №10

по кре­диту сч.70 по ж.о. №10

Итого по дебету

по кредиту




дебет

кредит










Декабрь
































Счет 23 «Вспомогательные производства»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 10 по ж.о. № 10

по кре­диту сч. 16 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 25 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 69 по ж.о. №10

по кре­диту сч.70 по ж.о. №10

Итого по кре­диту

по кре­диту'




дебет

кредит










на 1 декабря










Декабрь




























Счет 25 «Общепроизводственные расходы»



Месяц

Оборот по дебету

по кре­диту сч. 02 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 05 по ж.о. № 10

по кре­диту сч. 10 по ж.о № 10

По кредиту сч.16

По ж/о №10


По кредиту сч.23 по ж.о.10



по кре­диту сч. 60 по ж.о. №08

на 1 декабря













Декабрь
























Продолжение по сч.25


































Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре-' диту сч. 69 по ж.о. №10

по кре­диту сч.70 по ж.о. №10













Итого по дебету

по

кредиту

дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь
































Счет 26 «Общехозяйственные расходы»



Месяц

Оборот по дебету




по кредиту сч.01

ПО Ж.О.

№13

по кредиту сч. 02 по ж.о. №10

по кредиту сч.04 по ж.о. №13

по кредиту сч.05 по ж.о. №10 •

по кредиту сч. 10 по ж.о. №10

по кредиту сч. 16 по ж.о. №10

по кредиту сч. 60 по ж.о. №08




на 1 декабря



















Декабрь


























































Месяц







Оборот по дебету







Оборот

Сальдо




по кре­диту сч.68 по ж.о. №08

по кре­диту сч.69 по ж.о. №10

по кре­диту сч.70 по ж.о. №10

по кре­диту сч, 71 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 76 по ж.о. №10

по кре­диту сч.97 по ж.о. №10

Итого по дебиту

ПО

кредиту дебету































дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь






























Продолжение по сч 26

Счет 28 «Брак в производстве»



Месяц




Оборот по дебету




Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 20 по ж.о, № 10










Итого по дебету

по кре­диту



















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь



























Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 20 по ж.о. № 10/1










Итого по дебету

по кре­диту






















дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























Счет 43 «Готовая продукция»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 40 по ж.о. № 10/1










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь


























Счет 44 «Расходы на продажу», субсчет 1 «Коммерческие расходы»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 76 по ж.о. №8










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь

























Счет 50 «Касса»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 51 по ж.о. №2










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























счёт 51 «Расчётные счета»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 62 по ж.о. №11

^ По кредиту сч. 76 по ж.о. №8







Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























Счёт 55 «Специальные счета в банках»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 51 по ж.о. №2










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























Счёт 58 «Финансовое вложения»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 76 по ж.о. №10










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь


























Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

субсчёт 1 «Расчёт с поставщиками»

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 51 по ж.о. №2










Итого по дебету

по кре­диту



















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь




























Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»




Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 90-1

по ж.о.

№11

по кре­диту сч. 62 по ж.о. №8

по кре­диту сч. 68 по ж.о. №8




Итого по дебету

по кре­диту



















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь

























Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 51

по ж. о.

№2










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь






























Счет 68 «Расчеты по налогам v

сборам»







Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту . сч. 19 по ж.о. №8

по кре­диту сч. 51

по ж.о.

№2

по кре­диту сч. 62

по ж.о.

№8

Итого по дебету

по кре­диту
















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь
























Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 50

по ж.о.

№ 1

по кре­диту сч. 51

по ж.о.

№2

по кре­диту сч. 70

по ж.о.

№ 10/1

Итого по дебету

по кре­диту
















дебет

кредит




на 1 декабря










Декабрь
























Счёт 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 28 по ж.о. №10/1

По кредиту счёта 50 ж.о. №1

По кредиту счёту 68 по ж.о. №8

По кредиту счёта 76 по ж.о. №8

По кредиту сч. 73 по ж.о. №8

Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит













Декабрь


























Счёт 71 «Расчёты с подотчётными лицами»

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 50 по ж.о. №1













Итого по дебету

по кредиту

























дебет

кредит













Декабрь




























spravochnik-razrabotan-v-sootvetstvii-s-prinyatoj-klassifikaciej-sluzhashih-na-tri-kategorii-rukovoditelej-specialistov-i-drugih-sluzhashih-tehnicheskih-ispolnitelej-stranica-2.html
spravochnik-razrabotan-v-sootvetstvii-s-prinyatoj-klassifikaciej-sluzhashih-na-tri-kategorii-rukovoditelej-specialistov-i-drugih-sluzhashih-tehnicheskih-ispolnitelej-stranica-6.html
spravochnik-red-n-a-agadzhanyana-m-mmp-ekocentr-stranica-5.html
spravochnik-rieltora-stranica-3.html
spravochnik-rukovoditelya-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-2008-12-s-45-50.html
spravochnik-rukovoditelya.html
  • letter.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-napisaniyu-sochineniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-prakticheskij-kurs-pervogo.html
  • control.bystrickaya.ru/doshkolnoe-vospitanie-12-2007soderzhanie-n-aulova-veter-v-grive-o-semenova-loshadi-lechat-voprosi-teorii.html
  • predmet.bystrickaya.ru/spisok-ustojchivih-latinskih-virazhenij-dlya-zauchivaniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-zaochnogo-otdeleniya.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-russkij-yazik-i-kultura-rechi-specialnost.html
  • klass.bystrickaya.ru/8-soglasovanie-rezultatov-i-itogovoe-zaklyuchenie-otchet-601-ob-ocenke-oborudovaniya-zakazchik-oao-kb-ispolnitel.html
  • kanikulyi.bystrickaya.ru/yastoyu-v-prohode-smotryu-na-dver-s-viveskoj-grimernaya-isnova-i-snova-zadayu-sebe-etot-vopros-eto-ya-melbogatra-nedavno-vernuvshijsya-v-etot-mir-s-namereniem-u-stranica-24.html
  • predmet.bystrickaya.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-rkfl-008-00-00-re.html
  • report.bystrickaya.ru/imethenov-a-b-pamyatniki-prirodi-bajkala-novosibirsk-nauka-sib-otd-nie-1991-159-s-seriya-chelovek-i-okruzhayushaya-sreda.html
  • pisat.bystrickaya.ru/tema-9-issledovaniya-vnimaniya-v-kognitivnoj-psihologii-programma-disciplini-obshaya-psihologiya-razdel-pamyat-i.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-prikaza-data-opublikovaniya-fazenda-nilson-viktorino-piresh-kandidat-ped-nauk.html
  • essay.bystrickaya.ru/chast-ii-g-p-shedrovickij-kprobleme-proektirovaniya-predmeta-sociologii.html
  • literatura.bystrickaya.ru/rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-1-iyulya-2009-g.html
  • exam.bystrickaya.ru/zagaln-polozhennya-metodiki-rozslduvannya-okremih-vidv-zlochinv-krimnalstichna-harakteristika-zlochinv.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/vibor-metoda-issledovaniya-izdatelskaya-programma-300-luchshih-uchebnikov-dlya-visshej-shkoli-v-chest-300-letiya-sankt-peterburga.html
  • abstract.bystrickaya.ru/1-napravleniya-molodezhnoj-politiki-v-rajone.html
  • student.bystrickaya.ru/-3-chernyahovci-i-goti-istoriya-rossii-s-drevnejshih-vremen-do-konca-xx-veka-v-3-h-knigah-kniga-i.html
  • shkola.bystrickaya.ru/tema-47-ottepel-v-obshestvennoj-zhiznikulture-nauke-v-19501960-egg.html
  • klass.bystrickaya.ru/arhimandrit-rafail-karelin-stranica-7.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/programma-disciplini-osnovi-svyazej-s-obshestvennostyu-dlya-napravleniya-030200-62-politologiya-kurs-iv.html
  • education.bystrickaya.ru/1-informacionnie-sistemi-i-tehnologii.html
  • znanie.bystrickaya.ru/45-razvitie-infrastrukturi-i-zhilishno-kommunalnogo-hozyajstva-otchet-ob-itogah-realizacii-programmi-socialno-ekonomicheskogo.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/piramida-programm-ili-chto-takoe-kompyuternij-soft.html
  • thescience.bystrickaya.ru/itogo-310-osnovnie-pokazateli-deyatelnosti-gosudarstvennih-i-municipalnih-bibliotek-permskogo-kraya-v-2008-godu.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-samoupravleniya-goroda-manturovo-organizaciya-territorialnogo-obshestvennogo-samoupravleniya-tipovie-municipalnie.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/poselok-chernyanka-belgorodskoj-oblasti-poluchit-sobstvennij-bassejn-fursenko-prinyal-reshenie.html
  • thesis.bystrickaya.ru/prikaz-212-ot-30-12-2010g-obsuzhdena-na-roditelskih-sobraniyah-02-12-2010g-na-zasedanii-popechitelskogo-soveta-i-roditelskogo-komiteta-shkoli.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/meri-obespechivayushego-haraktera-koap.html
  • vospitanie.bystrickaya.ru/zhilishnoe-pravo.html
  • teacher.bystrickaya.ru/glava-2-anatomiya-i-fiziologiya-manipulyacii-soznaniem-sergej-georgievich-kara-murza-manipulyaciya-soznaniem.html
  • testyi.bystrickaya.ru/administraciya-uchebnikt-vklyuchva-temi-otnasyashi-se-do-predmeta-metodologiyata-i-sistemata-na-uchebnata.html
  • holiday.bystrickaya.ru/novij-god-v-prage-30-12-03-01-5-dnej-4-nochi-a-p-do-pragi-ekskursii-po-programme.html
  • control.bystrickaya.ru/dlya-zapolneniya-dokumentaciya-ob-aukcione-po-otkritomu-aukcionu-na-pravo-zaklyucheniya-municipalnogo-kontrakta-na.html
  • urok.bystrickaya.ru/prilozhenie-k-prikaz-13-07-2006-490-ob-utverzhdenii-i-vvode-v-dejstvie-standarta-oao-rao-ees-rossii.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/prilozhenie-15-doklad-izdan-pri-podderzhke.html
  • tasks.bystrickaya.ru/14-osobennosti-processa-implantaciya-ionov-vodoroda-v-pribornuyu-plastinu.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.