.RU

Справка расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 201__г., руб


Справка расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 201__г., руб.



Показатель

Источник информации

Январь-ноябрь

Декабрь

Январь-декабрь

^ Текущая деятельность

Выручка от реализации товаров, продукции

Операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51

6 275 953







Авансы, полученные от покупателей

оборот по кредиту счета 62-2

3 060 577







Из банка в кассу предприятия

оборот по дебету счета 50 и по кредиту счета 51

19 000







Из кассы в банк

операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50

181 060







Прочие поступления от прочих дебиторов, в т.ч. штрафы уплаченные

оборот по дебету счета 76 и дебету счетов 50, 51 оборот по кредиту счета 91-1

176 100







Итого




12 846 776







^ Инвестиционная деятельность

Выручка от реализации:

основных средств

процентов по облигациям



операции по кредиту счета 76

операции по кредиту счета 76










Итого




-







^ Финансовая деятельность

получение кредитов

кредитовые обороты по счету 60

1 238 000







Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг

операции по кредиту счета 76

-







Итого

1 238 000










Всего

14 084 779














Выписка из формы № 2 (за предыдущий год)



код стр.

010

020

030

040

060

090

100

120

130

141

142

150

сум­ма, тыс. руб.

6100

4750

170

420

10

487

415

150

53

16

9

232



^ ГЛАВНАЯ КНИГА

Счет 01 «Основные средства»

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кредиту сч. 08 по ж.о. № 16










Итого по дебету

по кредиту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь






























Счет

02 «Амортизация основных средств»







Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кредиту сч. 01 по ж.о. № 13










Итого по дебету

по кредиту




дебет

кредит




. на 1 декабря







Декабрь



























Счет 04 «Нематериальные активы»



Месяц



Оборот по дебету

Оборот

Сальдо



по кредиту сч. по ж.о. №












Итого по дебету

по кредиту



















дебет


кредит




на 1 декабря







Декабрь

-






















Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кредиту сч. 04 по ж.о. №










Итого по дебету

по кредиту






















дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. 60 по ж.о. № 6










Итого

по

дебету

по

кредиту



















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь




















































































Счет № 09

«Отложенные налоговые активы»







Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. 68 по ж.о. №8
















Итого

ПО

дебету

ПО

кредиту

























дебет

кредит

на 01.12.03










Декабрь































Счет 10 «Материалы»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. 15 по ж.о. №10/1

по кредиту сч. 20 по ж.о. №10/1

по кредиту сч.28 по ж.о. №10/1

по кредиту сч. 91-1 по ж.о. №15

Итого по дебету

по кредиту



















дебет

кредит




*

на 1 декабря













Декабрь

























Счёт 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей »

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. по ж.о. №










Итого по дебету

по кредиту



















дебет

кредит







на 1 декабря













Декабрь

























Счёт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. по ж.о. №6










Итого по дебету

по кредиту



















дебет

кредит







на 1 декабря













Декабрь

























Счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кредиту сч. по ж.о. № 10/1










Итого по дебету

по кредиту

























дебет

кредит




на 1 декабря







декабрь










Счёт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям»


























Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 60 по ж.о. №6

по кре­диту сч, 71 по ж.о. №7

по кре­диту сч. 76 по ж.о. №8




Итого по дебету

по кредиту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь































Счёт 20 «Основное производство»
























Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 10 по ж.о. №10

по кре­диту сч, 16 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 25 по ж.о. №10

по кре­диту сч.28 по ж.о. №10

по кре­диту сч.69 по ж.о. №10

по кре­диту сч.70 по ж.о. №10

Итого по дебету

по кредиту




дебет

кредит










Декабрь
































Счет 23 «Вспомогательные производства»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 10 по ж.о. № 10

по кре­диту сч. 16 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 25 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 69 по ж.о. №10

по кре­диту сч.70 по ж.о. №10

Итого по кре­диту

по кре­диту'




дебет

кредит










на 1 декабря










Декабрь




























Счет 25 «Общепроизводственные расходы»



Месяц

Оборот по дебету

по кре­диту сч. 02 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 05 по ж.о. № 10

по кре­диту сч. 10 по ж.о № 10

По кредиту сч.16

По ж/о №10


По кредиту сч.23 по ж.о.10



по кре­диту сч. 60 по ж.о. №08

на 1 декабря













Декабрь
























Продолжение по сч.25


































Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре-' диту сч. 69 по ж.о. №10

по кре­диту сч.70 по ж.о. №10













Итого по дебету

по

кредиту

дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь
































Счет 26 «Общехозяйственные расходы»



Месяц

Оборот по дебету




по кредиту сч.01

ПО Ж.О.

№13

по кредиту сч. 02 по ж.о. №10

по кредиту сч.04 по ж.о. №13

по кредиту сч.05 по ж.о. №10 •

по кредиту сч. 10 по ж.о. №10

по кредиту сч. 16 по ж.о. №10

по кредиту сч. 60 по ж.о. №08




на 1 декабря



















Декабрь


























































Месяц







Оборот по дебету







Оборот

Сальдо




по кре­диту сч.68 по ж.о. №08

по кре­диту сч.69 по ж.о. №10

по кре­диту сч.70 по ж.о. №10

по кре­диту сч, 71 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 76 по ж.о. №10

по кре­диту сч.97 по ж.о. №10

Итого по дебиту

ПО

кредиту дебету































дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь






























Продолжение по сч 26

Счет 28 «Брак в производстве»



Месяц




Оборот по дебету




Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 20 по ж.о, № 10










Итого по дебету

по кре­диту



















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь



























Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 20 по ж.о. № 10/1










Итого по дебету

по кре­диту






















дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























Счет 43 «Готовая продукция»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 40 по ж.о. № 10/1










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь


























Счет 44 «Расходы на продажу», субсчет 1 «Коммерческие расходы»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 76 по ж.о. №8










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь

























Счет 50 «Касса»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 51 по ж.о. №2










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























счёт 51 «Расчётные счета»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 62 по ж.о. №11

^ По кредиту сч. 76 по ж.о. №8







Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























Счёт 55 «Специальные счета в банках»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 51 по ж.о. №2










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























Счёт 58 «Финансовое вложения»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 76 по ж.о. №10










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь


























Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

субсчёт 1 «Расчёт с поставщиками»

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 51 по ж.о. №2










Итого по дебету

по кре­диту



















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь




























Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»




Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 90-1

по ж.о.

№11

по кре­диту сч. 62 по ж.о. №8

по кре­диту сч. 68 по ж.о. №8




Итого по дебету

по кре­диту



















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь

























Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 51

по ж. о.

№2










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь






























Счет 68 «Расчеты по налогам v

сборам»







Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту . сч. 19 по ж.о. №8

по кре­диту сч. 51

по ж.о.

№2

по кре­диту сч. 62

по ж.о.

№8

Итого по дебету

по кре­диту
















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь
























Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 50

по ж.о.

№ 1

по кре­диту сч. 51

по ж.о.

№2

по кре­диту сч. 70

по ж.о.

№ 10/1

Итого по дебету

по кре­диту
















дебет

кредит




на 1 декабря










Декабрь
























Счёт 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 28 по ж.о. №10/1

По кредиту счёта 50 ж.о. №1

По кредиту счёту 68 по ж.о. №8

По кредиту счёта 76 по ж.о. №8

По кредиту сч. 73 по ж.о. №8

Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит













Декабрь


























Счёт 71 «Расчёты с подотчётными лицами»

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 50 по ж.о. №1













Итого по дебету

по кредиту

























дебет

кредит













Декабрь




























spravochnik-razrabotan-v-sootvetstvii-s-prinyatoj-klassifikaciej-sluzhashih-na-tri-kategorii-rukovoditelej-specialistov-i-drugih-sluzhashih-tehnicheskih-ispolnitelej-stranica-2.html
spravochnik-razrabotan-v-sootvetstvii-s-prinyatoj-klassifikaciej-sluzhashih-na-tri-kategorii-rukovoditelej-specialistov-i-drugih-sluzhashih-tehnicheskih-ispolnitelej-stranica-6.html
spravochnik-red-n-a-agadzhanyana-m-mmp-ekocentr-stranica-5.html
spravochnik-rieltora-stranica-3.html
spravochnik-rukovoditelya-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-2008-12-s-45-50.html
spravochnik-rukovoditelya.html
  • tests.bystrickaya.ru/kodeks-rossijskoj-federacii-f-h-adihanov-n-v-karlova-praktikum-po-ekologicheskomu-pravu-barnaul-2010.html
  • lesson.bystrickaya.ru/uchebnaya-programma-dlya-visshih-uchebnih-zavedenij-po-specialnocti-1-21-05-06-romano-germanskaya-filologiya-stranica-8.html
  • composition.bystrickaya.ru/otel-legenda-metropol.html
  • pisat.bystrickaya.ru/standartizaciya-metrologiya-i-sertifikaciya.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/vdoklade-po-azerbajdzhanu.html
  • desk.bystrickaya.ru/planirovanie-ambulatorno-poliklinicheskoj-i-stacionarnoj-pomoshi-uchebno-metodicheskoe-posobie-moskva-izdatelstvo.html
  • kanikulyi.bystrickaya.ru/zhenshina-vesna-lyubov-prazdnichnoe-shou-k-8-marta-a-nu-ka-devochki-konkursnaya-programma-87-vkafe-arlekin-karnavalnoe.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/upakovka-kak-element-brenda.html
  • studies.bystrickaya.ru/kontrolnie-voprosi-po-kursu-obshaya-ekologiya.html
  • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-kursa-neoinstitucionalnaya-ekonomicheskaya-teoriya.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/v-predelah-2-3-minut.html
  • reading.bystrickaya.ru/kursovoj-proekt-po-discipline-elektrotehnika-i-elektronika-variant-5-tema-demodulyator-dlitelnosti-impulsa.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/postanovlenie-pravitelstva-belgorodskoj-oblasti-ot-25-yanvarya-2010-g-n-27-pp-belgorod-ob-utverzhdenii-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-belgorodskoj-oblasti-na-period-do-2025-goda-stranica-5.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/muzej-detskogo-kino-i-ekrannogo-tvorchestva-detej-kinostudii-animafilm.html
  • crib.bystrickaya.ru/hrestomatiya-po-filosofii-stranica-22.html
  • assessments.bystrickaya.ru/doklad-po-kulturologi-st-belyanin-m-a.html
  • desk.bystrickaya.ru/parametri-pomechennie-zvezdochkoj-tolko-dlya-konicheskih-zubchatih-peredach.html
  • lesson.bystrickaya.ru/osnovi-informatiki.html
  • literatura.bystrickaya.ru/seksologiya-seksopatologiya-bibliograficheskij-ukazatel-novih-postuplenij-v-rnmb-yanvar-fevral-2009-g.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-i-teoreticheskie-osnovaniya-filosofii-problemi-ponyatiya-principi.html
  • textbook.bystrickaya.ru/karl-opapo-apel-hrestomatiya.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/koncepciya-srednej-obsheobrazovatelnoj-s-uglublyonnim-izucheniem-nemeckogo-yazika-shkoli-1277.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/pr-ostryakova-2-vgmu-malij-zal-11-30-14-00-aktualnie-voprosi-kardiologii-predsedateli-nevzorova-vera-afanasevna-vladivostok-ratova-lyudmila-gennadevna-moskva.html
  • abstract.bystrickaya.ru/28-trud-i-zanyatost-naseleniya-otchet-o-socialno-ekonomicheskom-razvitii-slancevskogo-municipalnogo-rajona.html
  • pisat.bystrickaya.ru/trudnie-mesta-biblii-ot-grech-etj-bog-i-sofa-mudrost-i-bibliya-ponyatie-t-vklyuchaet-chetire-napravleniya-v-umstvennoj.html
  • spur.bystrickaya.ru/manikovskij-aleksej-alekseevich-stranica-47.html
  • student.bystrickaya.ru/35-baudolino-protiv-belih-gunnov-umberto-eko.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/polozhenie-semej-s-detmi-deti-invalidi-obrazovatelnoe-prostranstvo-rebenka-kulturnaya-sreda-rebenka.html
  • composition.bystrickaya.ru/otrivom-vverh-smezhnih-belih-svechej-b35-tehnicheskij-analiz-finansovih-rinkov-ucheb-posobie.html
  • composition.bystrickaya.ru/opit-vovlecheniya-shkolnikov-v-issledovatelskuyu-deyatelnost-v-rabote-kluba-shagi-v-prirodu.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/arahnoidit.html
  • composition.bystrickaya.ru/otcu-georgiyu-iz-pervoj-knigi-kniga-razdaetsya-besplatno.html
  • report.bystrickaya.ru/kazhdij-den-nad-rabochej-slobodkoj-v-dimnom-maslyanom-vozduhe-drozhal-i-revel-fabrichnij-gudok-i-poslushnie-zovu-iz-malenkih-serih-domov-vibegali-na-ulicu-t-stranica-9.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-rostov-na-donu-2008-andreeva-o-v-bogdanova-o-yu-bogoslavceva-l-v-kostyuchenko-v-f-rukina-s-n-byudzhetnaya-sistema-rossijskoj-federacii-ucheb-posobie-rgeu-rinh-rostov-na-donu-20008-194-s.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/puteshestvie-v-stranu-informatika-konkurs-razminka-komandi-poluchayut-zadanie-na-kartochkah-napisani-dejstviya.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.