.RU

Справка расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 201__г., руб


Справка расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 201__г., руб.



Показатель

Источник информации

Январь-ноябрь

Декабрь

Январь-декабрь

^ Текущая деятельность

Выручка от реализации товаров, продукции

Операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51

6 275 953







Авансы, полученные от покупателей

оборот по кредиту счета 62-2

3 060 577







Из банка в кассу предприятия

оборот по дебету счета 50 и по кредиту счета 51

19 000







Из кассы в банк

операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50

181 060







Прочие поступления от прочих дебиторов, в т.ч. штрафы уплаченные

оборот по дебету счета 76 и дебету счетов 50, 51 оборот по кредиту счета 91-1

176 100







Итого




12 846 776







^ Инвестиционная деятельность

Выручка от реализации:

основных средств

процентов по облигациям



операции по кредиту счета 76

операции по кредиту счета 76










Итого




-







^ Финансовая деятельность

получение кредитов

кредитовые обороты по счету 60

1 238 000







Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг

операции по кредиту счета 76

-







Итого

1 238 000










Всего

14 084 779














Выписка из формы № 2 (за предыдущий год)



код стр.

010

020

030

040

060

090

100

120

130

141

142

150

сум­ма, тыс. руб.

6100

4750

170

420

10

487

415

150

53

16

9

232



^ ГЛАВНАЯ КНИГА

Счет 01 «Основные средства»

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кредиту сч. 08 по ж.о. № 16










Итого по дебету

по кредиту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь






























Счет

02 «Амортизация основных средств»







Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кредиту сч. 01 по ж.о. № 13










Итого по дебету

по кредиту




дебет

кредит




. на 1 декабря







Декабрь



























Счет 04 «Нематериальные активы»



Месяц



Оборот по дебету

Оборот

Сальдо



по кредиту сч. по ж.о. №












Итого по дебету

по кредиту



















дебет


кредит




на 1 декабря







Декабрь

-






















Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кредиту сч. 04 по ж.о. №










Итого по дебету

по кредиту






















дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. 60 по ж.о. № 6










Итого

по

дебету

по

кредиту



















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь




















































































Счет № 09

«Отложенные налоговые активы»







Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. 68 по ж.о. №8
















Итого

ПО

дебету

ПО

кредиту

























дебет

кредит

на 01.12.03










Декабрь































Счет 10 «Материалы»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. 15 по ж.о. №10/1

по кредиту сч. 20 по ж.о. №10/1

по кредиту сч.28 по ж.о. №10/1

по кредиту сч. 91-1 по ж.о. №15

Итого по дебету

по кредиту



















дебет

кредит




*

на 1 декабря













Декабрь

























Счёт 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей »

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. по ж.о. №










Итого по дебету

по кредиту



















дебет

кредит







на 1 декабря













Декабрь

























Счёт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кредиту сч. по ж.о. №6










Итого по дебету

по кредиту



















дебет

кредит







на 1 декабря













Декабрь

























Счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кредиту сч. по ж.о. № 10/1










Итого по дебету

по кредиту

























дебет

кредит




на 1 декабря







декабрь










Счёт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям»


























Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 60 по ж.о. №6

по кре­диту сч, 71 по ж.о. №7

по кре­диту сч. 76 по ж.о. №8




Итого по дебету

по кредиту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь































Счёт 20 «Основное производство»
























Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 10 по ж.о. №10

по кре­диту сч, 16 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 25 по ж.о. №10

по кре­диту сч.28 по ж.о. №10

по кре­диту сч.69 по ж.о. №10

по кре­диту сч.70 по ж.о. №10

Итого по дебету

по кредиту




дебет

кредит










Декабрь
































Счет 23 «Вспомогательные производства»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 10 по ж.о. № 10

по кре­диту сч. 16 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 25 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 69 по ж.о. №10

по кре­диту сч.70 по ж.о. №10

Итого по кре­диту

по кре­диту'




дебет

кредит










на 1 декабря










Декабрь




























Счет 25 «Общепроизводственные расходы»



Месяц

Оборот по дебету

по кре­диту сч. 02 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 05 по ж.о. № 10

по кре­диту сч. 10 по ж.о № 10

По кредиту сч.16

По ж/о №10


По кредиту сч.23 по ж.о.10



по кре­диту сч. 60 по ж.о. №08

на 1 декабря













Декабрь
























Продолжение по сч.25


































Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре-' диту сч. 69 по ж.о. №10

по кре­диту сч.70 по ж.о. №10













Итого по дебету

по

кредиту

дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь
































Счет 26 «Общехозяйственные расходы»



Месяц

Оборот по дебету




по кредиту сч.01

ПО Ж.О.

№13

по кредиту сч. 02 по ж.о. №10

по кредиту сч.04 по ж.о. №13

по кредиту сч.05 по ж.о. №10 •

по кредиту сч. 10 по ж.о. №10

по кредиту сч. 16 по ж.о. №10

по кредиту сч. 60 по ж.о. №08




на 1 декабря



















Декабрь


























































Месяц







Оборот по дебету







Оборот

Сальдо




по кре­диту сч.68 по ж.о. №08

по кре­диту сч.69 по ж.о. №10

по кре­диту сч.70 по ж.о. №10

по кре­диту сч, 71 по ж.о. №10

по кре­диту сч. 76 по ж.о. №10

по кре­диту сч.97 по ж.о. №10

Итого по дебиту

ПО

кредиту дебету































дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь






























Продолжение по сч 26

Счет 28 «Брак в производстве»



Месяц




Оборот по дебету




Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 20 по ж.о, № 10










Итого по дебету

по кре­диту



















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь



























Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 20 по ж.о. № 10/1










Итого по дебету

по кре­диту






















дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























Счет 43 «Готовая продукция»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 40 по ж.о. № 10/1










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь


























Счет 44 «Расходы на продажу», субсчет 1 «Коммерческие расходы»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 76 по ж.о. №8










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь

























Счет 50 «Касса»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 51 по ж.о. №2










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























счёт 51 «Расчётные счета»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 62 по ж.о. №11

^ По кредиту сч. 76 по ж.о. №8







Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























Счёт 55 «Специальные счета в банках»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 51 по ж.о. №2










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь



























Счёт 58 «Финансовое вложения»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 76 по ж.о. №10










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь


























Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

субсчёт 1 «Расчёт с поставщиками»

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 51 по ж.о. №2










Итого по дебету

по кре­диту



















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь




























Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»




Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 90-1

по ж.о.

№11

по кре­диту сч. 62 по ж.о. №8

по кре­диту сч. 68 по ж.о. №8




Итого по дебету

по кре­диту



















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь

























Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 51

по ж. о.

№2










Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит




на 1 декабря







Декабрь






























Счет 68 «Расчеты по налогам v

сборам»







Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту . сч. 19 по ж.о. №8

по кре­диту сч. 51

по ж.о.

№2

по кре­диту сч. 62

по ж.о.

№8

Итого по дебету

по кре­диту
















дебет

кредит

на 1 декабря







Декабрь
























Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»



Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо

по кре­диту сч. 50

по ж.о.

№ 1

по кре­диту сч. 51

по ж.о.

№2

по кре­диту сч. 70

по ж.о.

№ 10/1

Итого по дебету

по кре­диту
















дебет

кредит




на 1 декабря










Декабрь
























Счёт 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»


Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 28 по ж.о. №10/1

По кредиту счёта 50 ж.о. №1

По кредиту счёту 68 по ж.о. №8

По кредиту счёта 76 по ж.о. №8

По кредиту сч. 73 по ж.о. №8

Итого по дебету

по кре­диту

























дебет

кредит













Декабрь


























Счёт 71 «Расчёты с подотчётными лицами»

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

Сальдо




по кре­диту сч. 50 по ж.о. №1













Итого по дебету

по кредиту

























дебет

кредит













Декабрь




























spravochnik-razrabotan-v-sootvetstvii-s-prinyatoj-klassifikaciej-sluzhashih-na-tri-kategorii-rukovoditelej-specialistov-i-drugih-sluzhashih-tehnicheskih-ispolnitelej-stranica-2.html
spravochnik-razrabotan-v-sootvetstvii-s-prinyatoj-klassifikaciej-sluzhashih-na-tri-kategorii-rukovoditelej-specialistov-i-drugih-sluzhashih-tehnicheskih-ispolnitelej-stranica-6.html
spravochnik-red-n-a-agadzhanyana-m-mmp-ekocentr-stranica-5.html
spravochnik-rieltora-stranica-3.html
spravochnik-rukovoditelya-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-2008-12-s-45-50.html
spravochnik-rukovoditelya.html
  • nauka.bystrickaya.ru/vntitov-veshevoj-rinok-dejstvuyushie-lica-i-normi-ih-vzaimootnoshenij-shtrihi-k-portretu.html
  • lesson.bystrickaya.ru/slovo-o-kreste-osnova-edinstva-cerkvi-kommentarij-na-pervoe-poslanie-k-korinfyanam.html
  • school.bystrickaya.ru/izbiratelnoe-pravo-v-rossii-ego-razvitie.html
  • lektsiya.bystrickaya.ru/prikaz-04-avgusta-2009-g-murmansk-414-p-po-peremennomu-sostavu-ochnoj.html
  • shkola.bystrickaya.ru/nalogovaya-sistema-chast-8.html
  • desk.bystrickaya.ru/peremeni-est-horoshie-peremeni-mozhno-skazat-dvizhenie-pereshlo-na-novij-uroven-ponimaniya-vistroilo-novuyu-sistemu-cennostej-sposobno-sdelat-sleduyushij-shag.html
  • report.bystrickaya.ru/i-38-k-marutam-rigveda.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/mazepa-ivan-stepanovich-mazepa-kaledinskij-spravochnoe-posobie-rassmotreno-i-utverzhdeno-na-zasedanii-kafedri-filosofskih.html
  • essay.bystrickaya.ru/deyatelnosti.html
  • nauka.bystrickaya.ru/urok-po-himii-kislorod-svojstva-poluchenie-primenenie.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-tomsk-2009-bbk-73-30ya73-pechataetsya-po-resheniyu.html
  • notebook.bystrickaya.ru/gosudarstvo-chistilshik-vedomosti-stepanov-dmitrij-24052005-92-str-a4-radio-14-mayak-novosti-23-05-2005-14-00-00-14.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/doklad-o-deyatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka.html
  • college.bystrickaya.ru/222ocenka-potrebnosti-v-rabochej-sile-na-territorii-vseleniya-oblastnaya-celevaya-programma-okazanie-sodejstviya.html
  • znanie.bystrickaya.ru/41pravij-gidravlicheskij-blok-nastennie-vodogrejnie-kotli.html
  • write.bystrickaya.ru/gosduma-rf-monitoring-smi-27-29-yanvarya-2007-g-stranica-21.html
  • studies.bystrickaya.ru/132-planirovanie-rezhima-raboti-pravila-tehnchna-ekspluatacya-elektrichnih-stancj-merezh.html
  • school.bystrickaya.ru/evolyuciya-visceralnogo-cherepa-pozvonochnih-chast-3.html
  • turn.bystrickaya.ru/opredelit-koordinatorom-programmi-departament-finansov-i-byudzhetnoj-politiki-oblasti-borovik-v-f-stranica-3.html
  • education.bystrickaya.ru/11-ya-iskupil-tebya-i-ya-budu-hranit-tebyabozhe-obetovanie-v-krovi-i-vode-n-a-akinina-kompyuternaya-verstka.html
  • student.bystrickaya.ru/33-neverbalnie-sposobi-obsheniya-programma-i-metodi-socialno-psihologicheskogo-issledovaniya-v-a-hashenko.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/prodvizhenie-tovarovtehnika-reklami.html
  • lesson.bystrickaya.ru/metodika-rassledovaniya-vimogatelstva-chast-4.html
  • uchit.bystrickaya.ru/temi-kursovih-rabot-po-discipline-bankovskoe-delo-dlya-studentov-4-kursa-specialnosti-finansi-i-kredit-20072008-uch-god-dnevnoj-i-vechernij-fakultet.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/metodicheskie-aspekti-ispolzovaniya-testirovaniya-dlya-tekushego-kontrolya-znanij-uchashihsya.html
  • thescience.bystrickaya.ru/istoriya-russkoj-muziki-razrabotana-daleko-ne-polno-otsutstvie-sistematicheskoj-i-vsestoronnej-publikacii-materialov-ohvativayushih-vazhnejshie-oblasti-muzikalno-stranica-7.html
  • kanikulyi.bystrickaya.ru/zavisimost-kievskih-mitropolitov-ot-patriarha-znamenskij-rukovodstvo-po-istorii-russkoj-cerkvi.html
  • assessments.bystrickaya.ru/bihovenko-vs-zam-predsedatelya-federacii-profsoyuzov-rostovskoj-oblasti-uchenie-zapiski-skags.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-uchebnaya-programma-disciplini-d-s-03-metodi-modelirovaniya-geofizicheskih-polej-zakreplena-za-kafedroj-geoinformatiki.html
  • letter.bystrickaya.ru/oblastnoj-metodicheskij-konkurs-pedagogov-obrazovatelnih-uchrezhdenij-kostromskoj-oblasti.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-specialnosti-yurisprudenciya.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-teoriya-i-metodika-vospitaniya-specialnost-050706-65-pedagogika-i-psihologiya.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/neobhodimost-etoj-knigi-stranica-2.html
  • nauka.bystrickaya.ru/uchebnoj-literaturi-dlya-obuchayushihsya-8-b-klassa-na-2011-2012-uchebnij-god.html
  • holiday.bystrickaya.ru/mobilnij-ofis-primer-perspektivnogo-tehnicheskogo-resheniya-planirovanie-i-kontrol-za-vsem-ciklom-proizvodstva.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.